日経225先物オプショントレード

先月も書きましたがオプション戦略は基本的に売りと買いの2つです。
これは通常の先物などの売買での下落を狙う売り、上昇を狙う買いとは異なるのはご存じだと思います。

オプションの場合
・売りは時間経過と共にプレミアムが下がっていくのを狙う戦略
・買いは先物の急な変動でプレミアムが上がっていくのを狙う戦略

この相反する条件を合成ポジションを建てて狙っていくのです。

理想的には売り買い両ポジションを仕組んでヘッジをかけながら1ヶ月を戦うのです。

それでは9月のオプション成績ですす。

9月11日SQ日
先物寄り付き　23050円
25MA　　　　22582円

10月9日SQ日
SQ概算値　23,724.23円

全ポジショントータル損益　＋794,345円

ポジション1　

エントリー　9月11日
決済　10月8日
保有日数　27日

損益　＋279,000円

ポジション2

エントリー　9月29日
SQ決済　10月2日
保有日数　3日

損益　＋118,500円

ポジション3

エントリー　9月29日
SQ決済　10月2日
保有日数　3日

損益　＋133,000円

ポジション4　

エントリー　10月2日
SQ決済　10月9日
保有日数　7日

損益　＋79,615円

ポジション5　

エントリー　10月2日
SQ決済　10月9日
保有日数　7日

損益　＋184,230円

それでは >> こちらのページで全ポジションの解説をしていきます。

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