日経225先物オプショントレード

先月も書きましたがオプション戦略は基本的に売りと買いの2つです。
これは通常の先物などの売買での下落を狙う売り、上昇を狙う買いとは異なるのはご存じだと思います。

オプションの場合
・売りは時間経過と共にプレミアムが下がっていくのを狙う戦略
・買いは先物の急な変動でプレミアムが上がっていくのを狙う戦略

この相反する条件を合成ポジションを建てて狙っていくのです。

理想的には売り買い両ポジションを仕組んでヘッジをかけながら1ヶ月を戦うのです。

それでは8月のオプション成績ですす。

8月14日SQ日
先物寄り付き　23270円
25MA　　　　22582円

9月11日SQ日
SQ概算値　23,272.88円

全ポジショントータル損益　＋531,180円

ポジション1　

エントリー　8月14日
決済　9月10日
保有日数　27日

損益　＋226,000円

ポジション2

エントリー　8月25日
SQ決済　8月28日
保有日数　3日

損益　＋293,500円

ポジション3

エントリー　8月25日
SQ決済　8月28日
保有日数　3日

損益　－＋418,500円

ポジション4　

エントリー　8月28日
SQ決済　9月4日
保有日数　7日

損益　＋12,500円

ポジション5　

エントリー　8月28日
SQ決済　9月4日
保有日数　7日

損益　＋84,000円

ポジション6　

エントリー　9月3日
SQ決済　9月11日
保有日数　8日

損益　－83,940円

ポジション7　

エントリー　9月3日
SQ決済　9月11日
保有日数　8日

損益　－322,880円

それでは >> こちらのページで全ポジションの解説をしていきます。

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